Futuros da Dow Jones: Tesla cai com margens brutas e queda no fluxo de caixa livre

Os futuros do Dow Jones caíram depois do expediente, junto com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq. tesla (D.S.L.A) caiu solidamente no final da quarta-feira, com as margens brutas e o fluxo de caixa livre caindo mais do que o esperado, já que a receita caiu firmemente devido a grandes cortes de preços.

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Lam Research (LRCX) e Areia de Las Vegas (EU CONTRA) Também na noite de quarta-feira, o LRCX subiu e as ações da LVS sinalizaram uma fuga. Semicondutor de Taiwan (TSM), TR Horton (DHI) e muitos outros fundos abrem na quinta-feira.

A recuperação do mercado de ações foi discreta na superfície na quarta-feira, com os principais índices misturados por pouco. Isso apesar das ações de tecnologia de hardware caírem devido às preocupações com os gastos com TI Netflix (NFLX) recuou devido ao crescimento decepcionante de assinantes.

As tecnologias Megacap eram boas. Maçã (AAPL) subiu 0,7%, para 167,63, atingindo uma alta de oito meses. As ações da Apple encerram uma entrada apertada de três semanas de 166,94. Microsoft (MSFT) adicionou alguns centavos, ainda na zona de compra e pai do Google cartas (Google) abaixo de um ponto de compra, bordas inferiores. Amazon.com (AMZN) subiu quase 2% para uma alta de dois meses, mas ainda abaixo da linha de 200 dias. Metaplataformas (meta) caiu 1%, mas ainda está perto de uma alta de 11 meses.

O compartilhamento META está ativo Classificação IBD e comerciante de swing. As ações da MSFT estão entre as líderes de longo prazo do IBD. O estoque LRCX está disponível IBD Big Cap 20.

Dow Jones Futuros Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,1%. valor justo. Os futuros do S&P 500 caíram 0,2% e os futuros do Nasdaq 100 caíram 0,3%. As ações da Tesla são um importante componente do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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ganhos da Tesla

A receita da Tesla caiu 21% em linha com as visualizações de um ano atrás. A receita aumentou 24%, para US$ 23,31 bilhões, um pouco abaixo das visualizações do FactSet de US$ 23,73 bilhões. Isso caiu sequencialmente em relação aos US$ 24,3 bilhões do quarto trimestre.

Grandes cortes de preços impulsionaram a demanda, mas à custa de receitas e margens de lucro.

As margens brutas caíram para 23,8% contra 19,3% no quarto trimestre e 29,1% há um ano. As margens brutas de automóveis excluindo créditos regulatórios e aluguéis caíram para 18,3% de 23,8% no quarto trimestre.

A Tesla disse que 20% é “fixo” para as margens brutas de automóveis, excluindo crédito e leasing.

O fluxo de caixa livre caiu 80%, para cerca de US$ 2,3 bilhões, contra US$ 441 milhões há um ano. A Tesla teve fluxo de caixa negativo excluindo US$ 467 milhões em créditos regulatórios automotivos.

Os cortes contínuos de preços pressionarão as margens brutas daqui para frente.

A Tesla cortou os preços nos EUA pela segunda vez neste mês na terça-feira. Os preços do Modelo Y foram reduzidos em $ 3.000, começando em $ 46.990. O preço básico do Modelo 3 foi reduzido em $ 2.000 para $ 39.990. A maioria das variantes do Modelo 3 e Y recebe $ 7.500 em créditos fiscais, mas a partir de 18 de abril, o Modelo 3 básico recebe apenas $ 3.750.

A Tesla cortou os preços na Europa e em alguns outros mercados importantes em abril.

Na teleconferência de resultados da Tesla, os investidores buscarão orientação sobre cortes de preços, entregas e preços daqui para frente.

O CEO da Tesla, Elon Musk, diz que é melhor enviar muitos carros com margens mais baixas e lucrar mais quando a Tesla atingir o máximo de vendas. Musk disse que espera que a Tesla alcance total autonomia até 2023. Ele previu autonomia total por muitos anos.

Musk também disse que haverá um evento sobre drogas cibernéticas no terceiro trimestre. Não está claro quando a produção em massa da ciberdroga começará.

Os touros da Tesla também têm grandes esperanças para os negócios de armazenamento de energia da empresa. A receita de geração e armazenamento de energia aumentou 148%, para US$ 1,53 bilhão no primeiro trimestre.

ações da Tesla

As ações da TSLA caíram 6% nas negociações estendidas. As ações caíram 2% para 180,59 na quarta-feira, sendo negociadas abaixo da média móvel de 50 dias. As ações da Tesla têm um ponto de compra de 207,89 a partir de uma base de copo com alça formada abaixo de sua média móvel de 200 dias. Os investidores podem querer usar uma quebra decisiva da linha de 200 dias, atualmente em torno de 213, como ponto de entrada para as ações da TSLA. Um terceiro ponto de compra potencial para as ações da Tesla seria um forte movimento acima da linha de 50 dias.

Outras receitas

As ações da LRCX subiram ligeiramente no final do pregão. Os ganhos da Lamm Research superaram as visualizações do fundo no segundo trimestre, mas a gigante do chip-gear caiu no terceiro trimestre. As ações caíram 0,9% para 491,02 na quarta-feira. As ações da LRCX têm um ponto de compra de base plana de 548,95.

As ações da LVS subiram para cerca de 62 durante a noite, depois que Las Vegas Sands superou as visualizações de ganhos, levando a resultados para cassinos centrados em Meca. As ações subiram 2 centavos para 59,36 na quarta-feira. As ações do Las Vegas Sands têm um ponto de compra de 60,40 a partir de uma base de xícara com alça, mostra a análise do MarketSmith.

As ações da TSM caíram 1% para 87,23 na quarta-feira, antes dos resultados de quinta-feira. Uma grande questão é se a Taiwan Semi está reduzindo os planos de gastos de capital. As ações da TSM estão consolidando um ponto de compra de 99,09 com possíveis entradas antecipadas, mas precisam ultrapassar sua faixa de 50 dias.

As ações da DHI caíram 0,3% para 101,86 na quarta-feira, mas estão em território de sobrecompra acima da entrada de copo com alça de 99,09, alta de quase 4% na semana. Espera-se que a receita da DR Horton caia 52%.

Comício do mercado de ações na quarta-feira

O rali do mercado de ações melhorou constantemente com margem menor e mix mais restrito nos principais índices

A média industrial Dow Jones caiu 0,2% nas negociações do mercado de ações na quarta-feira. O índice S&P 500 caiu menos de 1 ponto. O composto Nasdaq subiu uma fração. O Russell 2000 de pequena capitalização subiu 0,1%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 2,1%, para US$ 79,16 o barril.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 3 pontos base para 3,6%. A inflação do Reino Unido esfriou ligeiramente em março, mas foi de apenas 10,1% contra as visualizações. Para leitura abaixo de 10%. Os mercados estão perto de garantir um aumento de um quarto de ponto nas taxas do Fed em 3 de maio, com uma boa chance de outro movimento no final de junho. Isso reflete em parte uma diminuição dos temores bancários.

ETFs

Entre os ETFs de crescimento, o inovador IBD 50 ETF (FFTY) caiu 1,2%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (Robôcaiu 0,7%. iShares Expanded Technology-Software Sector ETF (IGV) caiu 0,25%, com as ações da MSFT desempenhando um papel de liderança. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) deu quase 1%. TSM Stock e Lam Research são grandes componentes de SMH.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) caíram 0,1% e o ARK Genomics ETF (ARKG1,2% para cima. As ações da Tesla são a participação número um nos ETFs da Arc Invest.

ETF SPDR S&P Metais e Mineração (XMErecuou 1,4% e o Global X US Infrastructure Development ETF (calçadadiminuiu 0,4%. US Global Jets ETF (JATOS) subiu 1,6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) acrescentou 0,3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) caiu 0,35% e o Fundo SPDR do Setor de Saúde (XLV) ganhou 0,3%.

Seleção de fundos SPDR ETF (XLFAté 0,2%. SPDR S&P Banco Regional ETF (KRE) subiu 3,9% em alguns relatórios de ganhos sólidos.

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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações continua na faixa recente, mas não muito longe de 2023. Os principais índices continuam negociando apertados, mas com uma tendência de reversão glacial.

Os perdedores ultrapassaram ligeiramente os vencedores na NYSE e na Nasdaq. A amplitude do mercado melhorou nas últimas duas semanas, mas não foi muito boa. Novas máximas cruzaram novas mínimas na quarta-feira, mas geralmente ficaram para trás, especialmente na Nasdaq.

Muitas ações de crescimento tiveram dificuldades, pois as jogadas de tecnologia de hardware foram afetadas por preocupações com a demanda. Provedor de tecnologia CDW (CDW) alertou sobre gastos fracos com TI. Chip Gear é gigante ASML (ASML) superou as visualizações do primeiro trimestre, mas citou as preocupações dos clientes. redes extremas (Adicional) atingiu outras jogadas de rede em um rebaixamento de analista relacionado aos gastos com TI. As empresas de poupança também tiveram dificuldades.

Enquanto os fabricantes de chips lutam, a SMH testa novamente sua linha de 50 dias na ASML. Isso também nvidia (NVDA) detém.

Os produtos médicos continuaram a liderar na quarta-feira. cirurgia intuitiva (ISRG) explodiu em termos de receita. Edwards Ciências da Vida (ai credo) ao quebrar uma base inferior Dexcom (DXCM) os primeiros discos também foram acesos. Mas ambos têm renda na próxima semana.

As ações das construtoras e relacionadas estão fortes, principalmente com movimentos internos. DR Horton será um teste de calor para o setor de receita.

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O que fazer agora

A recuperação do mercado está se movendo de lado. Muitas ações não estão piscando sinais de compra, e algumas delas estão reduzindo rapidamente os ganhos ou revertendo. Portanto, os investidores devem ser cautelosos ao adicionar novas compras agora e estar preparados para reduzir as perdas.

A temporada de resultados adiciona incerteza ao mercado, vários setores e ações individuais. Amazon, Google, Microsoft e MetaPlatform relatam na próxima semana, junto com a Apple na próxima semana. Centenas de outras empresas também irão relatar.

Portanto, mantenha-se engajado e flexível.

Se o mercado subir nos principais índices e nas principais ações, deve haver muitas oportunidades de compra e maior probabilidade de permanecer. É hora de obter exposição. Agora é a hora de se preparar, criar suas listas de observação e pesquisar sistemas em todos os setores.

Leia o panorama geral todos os dias para ficar em sintonia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

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