Marko Kolanovic, do JPMorgan, está se preparando para uma liquidação de 20% para atingir o S&P 500.
De acordo com o Hall da Fama do Investidor Institucional, as altas taxas de juros criam um ponto de ruptura para as ações – e optar por dinheiro com um rendimento do mercado monetário de 5,5% e títulos do Tesouro de curto prazo é uma estratégia de proteção fundamental neste momento.
“Não tenho certeza de como evitar isso [recession] Se permanecermos neste nível de taxas de juros”, disse o estrategista-chefe de mercado da empresa e codiretor de pesquisa global ao Fast Money da CNBC na quinta-feira.
O S&P 500 fechou em 4.258,19 na quinta-feira e está à beira de uma seqüência de cinco semanas de derrotas. O índice caiu mais de 5% no mês passado.
Kolanovic acredita que a fraqueza não é um sinal forte de que já existe um movimento massivo de baixa. Ele observa que uma recuperação no curto prazo ainda é possível porque muito depende dos relatórios económicos dos próximos meses.
“[We’re] “Isso não exige necessariamente um declínio acentuado imediato”, disse ele. “Poderia haver outro aumento de 5, 6, 7% nas ações? Claro… mas há um lado negativo. Poderia haver uma queda de 20%.”
Ele alerta que as “sete magníficas” ações, que incluem Apple, Amazon, Meta, Alphabet, Nvidia, Tesla e Microsoft, estão entre as mais vulneráveis a perdas severas devido aos seus ganhos históricos em meio a altas taxas de juros. O grupo subiu 83% até agora este ano – arcando com a maior parte dos ganhos do S&P 500.
“Se houver uma recessão, acho ótimo [seven]“Chegaremos onde está o resto”, disse Kolanovic, citando os setores afetados, incluindo os bens de consumo básicos e os serviços públicos.
Além disso, Kolanovic acredita que os consumidores enfrentam graves dificuldades financeiras devido ao contexto económico.
“O mercado de trabalho ainda está forte. Mas você está começando a ver a tensão [the] Consumidor se você observar algum tipo de inadimplência em [credit] Ele apontou para cartões e empréstimos para automóveis. “Ainda estamos bastante negativos.”
Kolanovic, estrategista-chefe de ações da Institutional Investors, iniciou o ano com uma meta de final de ano para o S&P 500 de 4.200. O índice fechou 2022 em 3.839,50.
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