Futuros do Dow Jones: alta do mercado de olho em 2023; Primeira República, Federal Reserve, foco nos lucros

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.

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O rali do mercado de ações caiu acentuadamente na semana passada, mas se recuperou para fechar com ganhos sólidos, uma mudança que pode abrir caminho para um avanço mais forte. JPMorgan Chase e PNC Financial estão competindo para comprar Banco Primeira República (FRC) após a aquisição do FDIC já neste fim de semana.

Os principais índices caíram na terça-feira, com o First Republic Bank revivendo as preocupações bancárias. No entanto, os principais indicadores encontraram suporte e se recuperaram. No começo, mapas enormes como Metaplataformas (meta) E Microsoft (MSFT) liderou a virada, mas sua amplitude melhorou no final da semana, principalmente na sexta-feira.

O rali do mercado parece mais saudável, mas continua “sob pressão”. Os investidores ainda precisam ver mais força do mercado e mais oportunidades de compra.

A temporada de resultados continua pesada na próxima semana, com microdispositivos avançados (AMD) na noite de terça-feira e maçã (AAPL) Quinta-feira. O Fed aumentará a taxa de juros novamente na quarta-feira, juntamente com os principais dados econômicos da próxima semana. A grande questão é se o presidente do Fed, Jerome Powell, está sinalizando que o banco central fará uma pausa nos aumentos das taxas de juros.

FDIC viu a aquisição da primeira república

Gigantes da banca, incluindo c. B. Morgan Chase (JPM) E PNC Serviços Financeiros (PNC) pretendem comprar a Primeira República após a expropriação governamental, Jornal de Wall Street Foi relatado na noite de sexta-feira, citando fontes. A Bloomberg informou no sábado que o FDIC solicitou que as ofertas finais fossem enviadas até domingo, depois de medir o benefício inicial no início da semana.

Dado seu tamanho, o JPMorgan precisaria de uma renúncia regulatória para comprar a First Republic.

banco americano (bode(relatou a CNBC no sábado) que Banks está considerando a oferta da Primeira República.

A aquisição e venda do FDIC do First Republic Bank pode ocorrer neste fim de semana.

As ações da FRC caíram 34% nas negociações pesadas após o expediente de sexta-feira, com relatos de que o FDIC levará o banco com sede na Califórnia à concordata.

As ações da First Republic já caíram 75% na semana, atingindo mínimas recordes, impulsionadas pelo enorme influxo de depósitos no primeiro trimestre. Apesar dos esforços para arquitetar um quase resgate por parte dos principais bancos, as expectativas de aquisição do FDIC cresceram durante a semana.

O FDIC quase certamente assumirá todos os depósitos do First Republic Bank. Mas os investidores em ações da FRC podem acabar sem nada.

Enquanto os bancos regionais caíram na terça-feira, eles reduziram significativamente suas perdas semanais. O êxodo de depósitos para a Primeira República foi em uma classe própria.

Os dados do Federal Reserve na noite de sexta-feira mostraram que tanto os depósitos bancários quanto os empréstimos aumentaram na última semana, indicando que ainda não há crise de crédito.

Uma resolução rápida da situação da Primeira República poderia restaurar a confiança no setor bancário e aumentar o sentimento do mercado – se não houver mais recessão.

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Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow abrem às 18h ET, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

Estoque META está em execução Classificação IBD, com ações DXCM jogam opções de dividendos. As ações da MSFT estão na IBD Long-Term Leaders. O estoque da ANET está localizado em defeito 50. Ações da AMD, Arista Networks e DXCM estão em questão IBD Big Cap 20. Arista Networks foi a ação da IBD na sexta-feira

O vídeo embutido no artigo discutiu uma grande semana no mercado e analisou as ações da AMD, Em modo (INMD) e dexcom.

Lucros e vendas de segunda-feira

Enquanto isso, o fabricante de chips com foco em EV em semicondutores (sobre) antes de abrir na segunda-feira. As ações da ON caíram fortemente na semana passada, juntamente com outros fabricantes de chips expostos a EV, em meio a preocupações com a demanda de EV.

startups de VE da China Lee Otto (L.I), Novo (nio) E XPeng (XPEV) informará as entregas em abril já na segunda-feira. Os dados semanais mostram fortes vendas para Li Auto, enquanto Nio e Xpeng estão lutando.

Gigante de EV e bateria da China BYD (BYDDF) Os dados de vendas de abril serão divulgados no início da semana. o tesla (TSLAA empresa rival divulgou fortes ganhos no primeiro trimestre na quinta-feira.

A Tesla não está aumentando as vendas na China, mas os dados semanais até agora mostram um forte início das vendas domésticas lá. No fim de semana, a Tesla começou a oferecer alguns novos descontos modestos em alguns veículos modelo 3 e Y na Europa.

As ações da BYD estão em uma faixa de entrada antecipada. As ações da LI estão tentando recuperar os principais níveis. As ações da XPeng e da Nio enfrentam obstáculos significativos. As ações da Tesla estão abaixo de todas as suas médias móveis.

também, Redes Arista (rede) disponível para relatar os ganhos do primeiro trimestre na noite de segunda-feira. As ações da ANET, uma importante fornecedora das plataformas Meta e Microsoft, encontraram suporte em sua sequência de 50 dias na semana passada.

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Aumento do mercado de ações

A recuperação do mercado de ações parecia feia na terça-feira, mas se recuperou com ganhos nos principais índices.

O Dow Jones Industrial Average subiu 0,9% nas negociações da semana passada no mercado de ações. O S&P 500 subiu 0,9%. O Nasdaq Composite se recuperou 1,3%. Small cap Russell 2000 caiu 1,3%

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 12 pontos-base na semana, para 3,45%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA caíram 1,1%, para US$ 76,78 o barril na semana passada, mesmo com a recuperação de 2,7% na sexta-feira. Os contratos futuros de gasolina caíram 0,9% na semana, mas 9,1% nas últimas duas semanas.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta) afundou 3,6% na semana passada, com muitos componentes tendo enormes perdas nos ganhos. O ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ajustar) aumentou 0,3%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) caiu 1,45%, com a Microsoft sendo um grande componente do IGV. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,4%. As ações da AMD são as principais ações da SMH que também possuem ações da ON no ETF.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(queda de 4,5% na semana passada e o ARK Genomics ETF)ARKG) 5,3%. As ações da Tesla são as primeiras a serem mantidas por meio do ETF da Ark Invest, já que Cathie Wood adicionou mais ações da TSLA nas últimas semanas. Ark também possui uma pequena participação nas ações da BYD.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) caiu 1,6% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) terminou logo acima do ponto de equilíbrio. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 1%, mas saiu de suas mínimas. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) aumentou 2,2%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) aumentou parcialmente. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) caiu 0,6%, mas se recuperou de suas mínimas. O estoque DXCM é um componente do XLV.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) caiu 0,15%, mas se recuperou para fechar em menos de 50 dias. SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 0,6%, mas reduziu as perdas após atingir seu pior nível desde o final de 2020. As ações da FRC são uma participação da KRE.

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Análise de rally de mercado

O rali do mercado de ações teve uma semana sólida, com os principais índices testando o suporte, mas fechando com ganhos sólidos.

O Nasdaq caiu para sua linha de 50 dias na terça-feira, quando a Primeira República assustou os investidores mais uma vez. O S&P 500 e o Dow Jones estão próximos a esse patamar, reduzindo as linhas de 21 dias no meio da semana.

Pior ainda, o ETF First Trust Nasdaq-100 Equal Weighted Index (QQEW) e o ETF Invesco S&P 500 Equalweight (RSP) caiu abaixo das linhas de 50 dias na terça-feira. O último também caiu abaixo de 200, pois esses ETFs continuaram caindo na quarta-feira, mesmo com a Microsoft impulsionando o Nasdaq.

As ações da Meta e outras gigantes da tecnologia alimentaram fortes ganhos na quinta-feira. QQEW e RSP ficam atrás de QQQ e SPY, respectivamente, mas ainda funcionam bem. Na sexta-feira, os índices subiram modestamente, com o RSP superando, pois voltou a ficar acima da linha de 50 dias.

O Nasdaq não superou a máxima intradiária em 18 de abril, mas alcançou seu melhor fechamento desde setembro. O S&P 500 e o Dow Jones superaram seus picos de abril, com todos os principais índices próximos aos máximos de 2023.

O ETF do chip SMH, que caiu para seu pior nível desde meados de março, reduziu as perdas semanais, mas ainda está abaixo da linha de 50 dias. Alguns nomes, por exemplo L Pesquisah (LRCX) e ações da AMD, entradas fechadas estão sendo preparadas. Mas muitas das jogadas de fichas tiveram vendas ruins, incluindo algumas grandes quedas nos ganhos.

Enormes perdas de lucro entre ações de primeira linha têm sido muito comuns nos últimos dias. A liderança de mercado continua apertada. Muitas ações não estão dando sinais de compra ou estão prestes a fazê-lo. Muitos deles são ganhos por clique, incluindo AMD, piso e decoração (FND), Em modo (INMD) e as ações da ANET.

As ações da Apple parecem esticadas no gráfico diário, mas no gráfico semanal, os investidores podem ver o ponto de compra superior de um copo de alça longa ou fundo duplo. A alça também aparece como um padrão de estreitamento de três semanas, de acordo com a análise da MarketSmith.

Após o abalo da semana passada, a recuperação do mercado pode estar pronta para um avanço mais forte. Se os principais índices ultrapassarem suas máximas de 2023 com qualquer tipo de ampliação, a recuperação do mercado pode ter espaço para grandes lucros e a reunião do Fed no espelho retrovisor. No entanto, as ações podem atingir a resistência novamente nos próximos dias.

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O que você está fazendo agora

Foi difícil superar o rali do mercado de ações.

Os investidores provavelmente cortaram a exposição na semana passada, já que muitas ações apagaram ganhos ou emitiram sinais de venda. Embora os principais índices tenham fechado em alta, não houve muitas oportunidades para consolidar posições. isso está ok. Se o rali do mercado realmente se consolidar, essas oportunidades virão. Se os índices forem levemente ampliados, você ficará feliz por estar principalmente em dinheiro.

Adicione a exposição gradualmente à medida que as condições melhoram. Considere os relatórios de ganhos.

Embora a recuperação no final da semana não tenha causado muitos rompimentos e entradas antecipadas, muitas ações estão começando a se mover para suas posições. Portanto, tenha suas listas de observação prontas.

Várias ações de primeira linha, incluindo algumas grandes vencedoras no início do ano, deram sinais de venda na última semana.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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