Futuros Dow Jones: Tex Lidera Recuperação do Mercado de Ações; Os investidores estão decidindo sobre um aumento da taxa do Fed

Os futuros do Dow Jones caíram ligeiramente da noite para o dia, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq. As ações fecharam mistas na terça-feira, mas as empresas de tecnologia lideraram uma forte recuperação, mesmo com os temores de recessão derrubando os rendimentos do Tesouro e os preços das commodities.

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Enquanto o S&P 500 obteve um pequeno ganho, o Dow Jones terminou em baixa, mas bem, em baixa. O Nasdaq teve fortes ganhos com nomes de crescimento agressivo como Roblox (RBLX) e Registro de dados (DDOG) recuperando acima de suas linhas de 50 dias. Maçã (AAPL), Amazon.com (AMZN) e Google Pais cartas (Google) uma posição chave de curto prazo é restaurada.

Enquanto isso, os preços do petróleo caíram abaixo de US$ 100 o barril. Os futuros de gasolina, cobre e trigo caíram acentuadamente, estendendo perdas significativas nas últimas semanas.

A curva de rendimentos do Tesouro se inverteu entre os benchmarks de dois anos e de 10 anos, um sinal significativo de baixa. Os mercados ainda veem um intenso aperto do Federal Reserve nas próximas duas reuniões, mas esperam que os aumentos das taxas terminem o ano.

Árvore do dólar (DLTR), Tratamento com halozima (aréola) e as ações PRVA mostraram ação de alta na terça-feira. Enquanto isso, Northrop Grumman (CON) e Saúde Unida (UNH) caiu, mas encontrou apoio fundamental.

NOC Stock e UnitedHealth estão ativos Classificação IBD. O compartilhamento DLTR está ativo Swing Trader. O estoque do Google está ativo Líderes de longo prazo do IBD. A UNH tem um papel IBD 50. Privya Health (PRVA) foi na terça-feira Estoque IBD do dia.

Um vídeo incorporado neste artigo analisou a ação de mercado interessante de terça-feira e as ações da Dollar Tree, Halozyme Therapeutics e DDOG.

Futuros Dow Jones Hoje

Os futuros do Dow Jones caíram 0,1%. valor justo. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 caíram 0,1%.

Os contratos futuros de petróleo dos EUA subiram 2%, acima de US$ 100 o barril.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 3 pontos base para 2,84%. O rendimento de dois anos subiu 3 pontos base para 2,845%, com a curva de rendimento ligeiramente invertida.

Lembre-se que é uma operação noturna Futuros da Dow A próxima rotina em outro lugar não se traduz necessariamente em negociação real mercado de ações sessão.

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Rali do mercado de ações

O rali do mercado de ações foi vendido na manhã de terça-feira, mas voltou a um final misto na alta da sessão.

A média industrial Dow Jones caiu 0,4% na terça-feira Negociação no mercado de ações. O índice S&P 500 subiu 0,2%. O composto Nasdaq subiu 1,75%. A pequena capitalização Russell 2000 subiu 0,8%.

As ações da Apple, Dow Jones, S&P 500 e Nasdaq, subiram 1,9% acima da média móvel de 21 dias. As ações do Google subiram 4,2% e as da Amazon subiram 3,6%, refazendo sua sequência de 21 dias e fechando acima de suas linhas flexíveis de 50 dias de longo prazo. Todas as três tecnologias de megacap estão longe de serem operacionais.

Os temores de recessão abalam os mercados financeiros, principalmente commodities e títulos.

Os preços do petróleo bruto nos EUA caíram 8,2%, para US$ 99,50 o barril, já tendo recuado significativamente em relação aos picos do início de junho. Os futuros de gasolina caíram 9%, continuando um rápido declínio. Os preços na bomba caíram por 20 dias consecutivos e isso deve continuar.

Os futuros de cobre caíram mais de 4%, estendendo uma longa liquidação. Os futuros de safras estão caindo acentuadamente.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu 16 pontos base para 2,81%. O rendimento de dois anos caiu 2 pontos base para 2,82%, o que significa que a curva de rendimento está agora ligeiramente invertida.

Ed Yardeni, da Yardeni Research, elevou as chances de uma recessão, embora superficial e de curta duração, de 45% para 55%.

O último lote de indicadores econômicos líderes evoca indicadores de contingência fracos. Como resultado, aumentamos a probabilidade de uma recessão superficial e de curto prazo na economia dos EUA para 55% (de 45%). Isso agora cria uma recessão da qual derivamos nossos ganhos e previsões do mercado de ações. …

Apesar dos crescentes riscos de recessão – e da perspectiva de uma desaceleração significativa da inflação nos próximos meses – o banco central ainda deve aumentar as taxas em 75 pontos base em sua reunião de julho e 50 pontos base em sua reunião de setembro. No entanto, os mercados veem apenas um aumento de um quarto de ponto nas duas últimas reuniões do Fed do ano e agora nenhum movimento em fevereiro de 2023.

Cronometre o mercado com a Estratégia de Mercado de ETFs do IBD

ETFs

no meio Melhores ETFsIBD 50 ETF Inovador (FFTY) subiu 0,15%, enquanto o ETF Inovador IBD Breakout Opportunities (Robô) é 1 centavo maior. O ETF do Setor de Software de Tecnologia Expandida iShares (IGV) ganhou 2,6%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMHsubiu 0,6%.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) 4,9% e o ETF Global X US Infrastructure Development (calçadacaiu 1,1%. ETF EUA Global Jets (JATOS) subiu 0,2%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) recebeu 2,5%. Energy Select SPDR ETF (XLEcaiu 4% e a escolha do fundo SPDR ETF (XLFdiminuiu 0,3%. Fundo SPDR do setor de saúde selecionado (XLV) caiu 0,6%, com as ações da UNH uma participação importante.

Refletindo as ações de histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARKK) subiu 9,1% acima de sua linha de 50 dias. ARK Genomics ETF (ARKG), fechou acima de sua alta de 50 dias na sexta-feira, subindo 8,2% para uma alta de dois meses. A Arc Invest detém algumas ações da RBLX em seus ETFs.

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Ações para assistir

As ações da Dollar Tree subiram 5,5% para 164,84 acima da média, se recuperando da linha de 50 dias e quebrando uma linha de tendência do final de abril, proporcionando uma entrada antecipada. O estoque DLTR tem uma base de copo com alça com um oficial Ponto para comprar 166,45. o Linha de força relativa Reflete o desempenho superior da Dollar Tree em relação ao índice S&P 500. Arquivo Dólar Geral (DG) está comprando de sua própria linha Base copo com alça.

As ações da Privia Health abriram em baixa, depois se recuperaram da linha de 21 dias. As ações da PRVA subiram 7,4% para 31,04, tocando brevemente uma alta de 11 meses de 33,88. O Uber auto-descrito de consultórios médicos agora é ligeiramente estendido a partir de 29.07 Taça-base Ponto para comprar. Mas os investidores podem considerar sua recente pausa acima do ponto de compra como uma alça alta com um ponto de compra de 30,25. Essa alça alta pode ser vista como uma alça típica para a longa consolidação de novembro passado.

As ações da Halozyme subiram 4,2%, para 46,33, se recuperando de sua linha de 50 dias e quebrando um declínio curto, mas muito acentuado. Isso pode fornecer uma entrada antecipada no estoque HALO, que tem uma base plana com um ponto de compra semanal de 48,68. Gráfico Smith do Mercado. Este Base plana Uma fundação pré-fevereiro de 2021 pode ser vista como uma alça. A linha RS para as ações da Halozyme atingiu um novo recorde.

Enquanto isso, as ações da Northrop caíram 4,5%, para 464,36, embora tenham se recuperado abaixo da linha de 50 dias. No entanto, as ações da NOC quase apagaram o ganho de 4,9% da semana passada, provocando sinais de compra.

As ações da UnitedHealth caíram 2,35%, para 505,24, mas fecharam na metade superior de sua faixa, pois encontraram suporte em sua linha de 50 dias. Abaixo de seu ponto de compra fundamental de fundo duplo de 507,35, as ações da UNH ainda não mostraram nenhum sinal de venda. A UnitedHealth agora pode trabalhar com um identificador.

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Análise de recuperação do mercado

Os principais índices caíram acentuadamente na abertura de terça-feira, mas se recuperaram em graus variados.

O Dow Jones fechou em baixa, apesar de romper seus piores níveis. O S&P 500 ficou positivo antes do fechamento. O Nasdaq voltou a disparar para ganhos sólidos, com as ações da Apple subindo enquanto as ações DDOG, Roblox e do tipo Arc subiram acentuadamente, um grande impulsionador da queda dos rendimentos do Tesouro.

Datatag subiu 7,25% e está acima de sua linha de 50 dias. As ações da Roblox subiram 14% para seu melhor nível desde o final de abril. Mas essas apostas são muito altas.

Apesar de estar sob pressão na semana passada, a alta do mercado de ações ainda está em vigor.

As ações da Apple, Google e Amazon recuperaram suas linhas de 21 dias na terça-feira. Enquanto o Nasdaq está próximo, todos os principais índices estão abaixo dele. A linha de 50 dias, máximos no início de junho e vários pontos de resistência estão acima desse nível de curto prazo.

Além dos riscos de outra perna do mercado de baixa de 2022, ações aparentemente boas emitirão sinais de compra e depois cairão rapidamente.

Os estoques Northrop e UNH se enquadram nesse campo, embora possam não estar concluídos. Definitivamente não é um bom dia para os fabricantes de segurança e seguradoras de saúde.

Apesar de um dia difícil para as seguradoras de saúde, o setor médico continua sendo o setor líder.

Idealmente, o mercado de ações se moverá de lado no longo prazo. À medida que os investidores ganham mais clareza sobre o Federal Reserve e a economia, ações mais altas permitirão que as bases sejam estabelecidas. Mas o mercado vai fazer o que vai fazer.

O que fazer agora

A ação do mercado de ações foi relativamente positiva na terça-feira, com os temores de recessão surgindo nos poços de títulos e commodities. Mas o mercado altista está sob pressão. Existem poucas ações boas para comprar ou construir, e as ações com bom desempenho são suscetíveis a mudanças repentinas.

Os investidores que compram biotecnologia devem estar preparados para assumir uma posição pequena, obter lucros rápidos e manter pequenas perdas.

Quando ocorre uma recuperação sustentada do mercado, os investidores têm muitas oportunidades para aumentar a exposição e deixar os vencedores correrem. Por enquanto, o foco deve estar na preparação para o próximo mercado altista.

De acordo com Visão geral Cada dia deve estar em sincronia com a direção do mercado e as principais ações e setores.

Siga Ed Carson no Twitter @IBD_ECarson Para atualizações do mercado de ações e muito mais.

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