Futuros Dow Jones: como abordar este mercado; Tesla e Netflix estão perto de pontos de compra com ganhos acumulados

Os futuros da Dow abrirão no domingo à noite, juntamente com os futuros do S&P 500 e da Nasdaq.

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O mercado de ações fez um progresso modesto na semana passada, com alguns grandes ganhos e reversões. Os temores de recessão estão aumentando, mesmo com a desaceleração da inflação.

Não havia muitas oportunidades de compra. Algumas ações emitiram sinais de compra e depois caíram rapidamente. Os investidores devem ter cuidado ao adicionar exposição no ambiente atual. em meio às flutuações do mercado, maçã (AAPL), Lululemon Athletica (lulu) E Farmacêutica Regeneron (regenerar) eles formularam padrões de estreitamento de alta.

A temporada de ganhos está esquentando. tesla (TSLA), ASML (ASML), Netflix (NFLX) e as ações da DHI estão próximas de comprar pontos com ganhos ao clicar. ASML e Dr Horton (DHI) forneceram informações sobre seus grupos.

enquanto, Banco da Aliança Ocidental (WAL) estão entre vários bancos e instituições financeiras que apresentarão relatório na próxima semana. Como esse banco com sede em Phoenix se comporta? As ações da WAL estão entre as ações mais prejudicadas nas últimas semanas.

O estoque da LULU está localizado em Classificação IBD lista de observação e defeito 50.

Dow jones futuros hoje

Os futuros do Dow Jones abrem às 18h ET no domingo, juntamente com os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100.

Lembre-se de que a ação durante a noite nos futuros da Dow e em outros lugares não se traduz necessariamente em negociação real na próxima sessão regular do mercado de ações.

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Aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações registrou ganhos modestos na semana, apesar da volatilidade diária.

O Dow Jones Industrial Average saltou 1,2% nas negociações da semana passada. O S&P 500 subiu 0,8%. O Nasdaq Composite Index subiu 0,3%. Small cap Russell 2000 subiu 1,5% em uma semana interna.

O rendimento do Tesouro a 10 anos subiu 14 pontos base, para 3,52%.

Os contratos futuros de petróleo bruto dos EUA subiram 2,3%, para US$ 82,52 o barril, na semana passada.

Fundos negociados em bolsa

Entre os ETFs, o Innovator IBD 50 ETF (cinquenta(ganhou 2,65% na semana passada, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities)ajustar) um avanço de 1,9%. iShares Expanded Technology and Software ETF (IGV) ganhou 0,5%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 0,1% após cair 4,1% na semana anterior. O estoque ASML é uma grande propriedade SMH.

Refletindo histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (ARK)arca(aumento de 0,6% na semana passada e o ARK Genomics ETF)ARKG) ganhou 2%. As ações da Tesla são o ETF de maior bilheteria no Ark Invest.

SPDR S&P Metais e ETFs de Mineração (XME) avançou 2% na semana passada. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) aumentou 2,7%. ETF da Fundação Global Gates dos EUA (aviões) caiu 1,1%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) saltou 4,1%. Fundo Definido de Energia SPDR ETF (xle) aumentou 2,65%. Fundo de Selecção do Sector de Cuidados de Saúde SPDR (XLV) acrescentou 0,8%.

SPDR Fundo de Selecção Financeira (XLF) recuperou 2,8%. Mas o SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) caiu 0,75%. As ações da WAL estão entre as muitas participações da KRE.

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Estoque de maçã, lululemon

As ações da Apple, Lululemon e Regeneron esculpiram padrões rígidos, mas em circunstâncias diferentes.

As ações da Apple subiram 0,3% para 165,21 na semana passada, recuperando-se da linha de 21 dias na quinta-feira. As ações caíram 0,15% na semana anterior. Com dois fechamentos semanais consecutivos de 1%-1,5% na semana anterior, são três semanas apertadas. O ponto de compra das ações da AAPL é 166,94. Isso será um pouco exagerado em relação a uma base plana que foi limpa há um mês, mas pode fornecer um local para os atuais proprietários adicionarem mais algumas ações.

As ações da LULU subiram 1,1% para 368,25, também causando problemas por três semanas com um ponto de compra de 371,36. O varejista de roupas de ioga se recuperou rapidamente após uma lacuna nos lucros. Lululemon apertado por 3 semanas dentro de uma base de copo. De fato, no gráfico diário, o padrão de estreitamento atua como uma alça. Assim, os investidores podem usar a fuga como um local para iniciar uma posição. Idealmente, o estoque LULU causaria mais impacto primeiro.

REGN subiu 0,1% para 829,33, agora exibindo um padrão de quatro semanas com uma entrada de 837,65. A gigante da biotecnologia permanece em uma faixa de compra para romper a base plana de 800,58. Os investidores podem usar o movimento de fuga de entrada estreita como um local para começar ou adicionar a uma posição de estoque da Regeneron.

ganhos da Tesla

Os ganhos do primeiro trimestre da Tesla serão divulgados na noite de quarta-feira. A gigante dos veículos elétricos anunciou entregas recordes no primeiro trimestre deste mês, graças a profundos cortes de preços e novos créditos para veículos elétricos americanos. No entanto, as entregas não corresponderam à audiência, pois a produção novamente superou bastante as vendas.

Agora os investidores verão como isso afeta as valiosas margens de lucro da Tesla, que já começaram a cair no ano passado.

Na sexta-feira, a Tesla cortou os preços na Europa, Cingapura e Israel, embora os cortes europeus tenham absorvido amplamente os descontos no início de março. Há uma semana, a Tesla baixou os preços de todos os seus carros nos Estados Unidos. Isso aponta para mais pressão de margem no segundo trimestre.

As ações da Tesla caíram 6 centavos para 185 na semana passada, depois de cair 10,8% na semana anterior. As ações atingiram a resistência nas linhas de 21 e 50 dias. As ações da TSLA têm uma base de copo e alça que se formou abaixo da média móvel de 200 dias, o que não é bom. Assim, enquanto a Tesla tem 207,89 pontos de compra, os investidores podem esperar um movimento decisivo acima de 200 dias, que agora está abaixo de 213.

Outra possibilidade é se as ações da Tesla ultrapassarem a linha de 50 dias de ganhos, proporcionando uma entrada antecipada com um pequeno headroom de 200 dias.

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ganhos da Netflix

Ganhos da Netflix até terça-feira à noite. Após um 2022 difícil, espera-se que os lucros aumentem novamente. Os ganhos com assinaturas costumam ser mais importantes do que os ganhos com a Netflix. Os resultados também serão importantes para transmitir concorrentes como Disney (dis), Ao lado rocco (ROKU).

Depois de mais do que dobrar de julho ao início de fevereiro, as ações da Netflix formaram um novo fundo xícara a alça com 349,90 pontos de compra. O cabo formado com volume mínimo e suporte na linha de 50 dias. As ações da NFLX caíram 0,2% na semana, para 338,63.

ganhos ASML

O relatório de ações da ASML será divulgado na manhã de quarta-feira, juntamente com os pares L Pesquisa (LRCX) é devido após o fechamento. Os ganhos da ASML também estão aumentando novamente em 2023, após um 2022 difícil. Depois de quase dobrar de outubro ao início de fevereiro, o estoque da ASML formou uma base de copo com alça, de acordo com a análise da MarketSmith. As ações subiram 1,4% para 666,20 na semana passada, recuperando-se da linha de 50 dias. O ponto de compra é 683,28.

ganhos do Dr. Horton

Os ganhos da DR Horton devem ser divulgados na quinta-feira e os resultados serão divulgados para as construtoras, muitas das quais estão em ou perto de suas áreas de compra. Espera-se que a gigante da construção residencial registre quedas significativas no EPS, como outros concorrentes. A direção será fundamental. O DHI subiu 2,7%, para 98,25. Na terça-feira, as ações recuperaram o ponto de compra de alça de copo de 99,50, mas depois caíram.

Lucros do Western Alliance Bancorp

Relatórios da coalizão ocidental na manhã de quarta-feira. O banco com sede na Califórnia já forneceu algumas métricas importantes para o primeiro trimestre, incluindo depósitos e perdas não realizadas. Mas os investidores vão querer saber as condições atuais. As ações do WAL subiram 2,9% para 31,66 na semana passada, mas ainda caíram acentuadamente em 2023. Como Warren Buffett disse na quarta-feira, os depósitos bancários provavelmente estarão seguros, mas não está claro se as ações dos bancos estarão.

Charles Schwab (SCHW), banco americano (bode), Goldman Sachs (p) e vários grandes bancos regionais na próxima semana.

Juntos, eles fornecerão uma boa imagem das tendências de depósitos e empréstimos.

Análise de rally de mercado

O rali da bolsa não teve grandes movimentações semanais, mas houve grandes oscilações diárias e intradiárias. Os principais índices tiveram ganhos significativos na quinta-feira, seguidos por reversões de baixa na quarta e na sexta-feira.

Na verdade, o Nasdaq Composite caiu todos os dias, exceto quinta-feira, e ainda registra ganhos semanais. O S&P 500 e o Dow Jones atingiram máximas de dois meses na sexta-feira antes de cair, com o Dow Jones subindo pela quarta semana consecutiva.

Os principais índices não estão longe de suas máximas de 2023, mas também não estão longe de minar as linhas de 50 dias.

Enquanto isso, o ETF Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP), que não dá mais peso a pressões gigantescas como as ações da Apple ou da Tesla, subiram da linha de 200 dias, mas atingiram a resistência várias vezes no período de 50 dias.

Na semana passada, os mercados ficaram mais preocupados com os riscos de recessão, especialmente na notícia de quarta-feira de que os funcionários do Fed esperavam uma “recessão moderada” em sua reunião de política monetária de março. Mas, apesar dessas preocupações e da melhoria geral dos dados de inflação, as chances de um aumento dos juros em maio subiram para 80% na sexta-feira.

Uma recessão e um aumento da taxa do Fed não são uma ótima combinação para ações. Portanto, o rali do mercado mostrou a resiliência da semana passada. E apesar da volatilidade, o Nasdaq e o S&P 500 modelaram de fato padrões rígidos de 3 semanas, com seus intervalos recentes, como o estoque LULU.

A amplitude do mercado melhorou um pouco nas últimas duas semanas. Mas não havia muitas ações exibindo sinais de compra. As reversões de mercado para baixo significam que algumas ações que pareciam factíveis fracassaram ou reverteram rapidamente.

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O que você está fazendo agora

Quão expostos devem estar os investidores? Depende das ações que você possui. Algumas ações exibindo sinais de compra nas últimas semanas tiveram um bom desempenho, enquanto outras foram misturadas ou revertidas para baixo.

A volatilidade volátil do mercado tornou difícil adicionar ações recentemente. Portanto, provavelmente é bom que as oportunidades de compra sejam relativamente raras na grande recuperação de quinta-feira.

O cenário macroeconômico ainda está em fluxo e a temporada de ganhos aumentará nas próximas semanas. Portanto, é provável que haja mais volatilidade nos cartões.

Se o mercado estiver mostrando alguma força e os sinais de compra de ações forem rápidos, adicione exposição gradualmente. Esteja preparado para obter lucros parciais e sair perdedores. Lembre-se: se você é rápido em adicionar exposição, deve estar pronto para escalar com a mesma rapidez.

Encontrar pontos de entrada antecipados e comprar perto desses pontos de compra ainda é uma estratégia inteligente. Então passe o final de semana ligando as telas e fazendo suas watchlists.

Leia o panorama geral todos os dias para se manter sincronizado com as tendências do mercado, as principais ações e setores.

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