Concentre-se nos futuros do Dow Jones após uma reversão feia do rali do mercado; Tesla corta ganhos acentuados

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A reversão feia do mercado até agora tem alertado os investidores para reduzir a já modesta exposição. Desconfie de movimentos matinais, fugas e, especialmente, ações de crescimento.

No lado positivo, as companhias aéreas tiveram uma sessão de negócios forte, com companhias aéreas Unidos (UAL) O aumento das previsões para os trimestres rentáveis ​​2 e 2022. linhas Aéreas americanas (AAL) também subiu mais nos resultados e na direção, mas reduziu os ganhos.

Tesla (TSLA) saltou em grandes lucros, embora as ações da TSLA tenham fechado perto das mínimas da sessão. Nokor (novo) E dinâmica do aço (STLD) também saiu das máximas intradiárias.

As ações de crescimento foram as maiores perdedoras. fortinete (FTNT) eclodiu no passado um ponto de compra Logo após a abertura na quinta-feira, ele reverteu em baixa. Expedia (EXPE) limpou a linha de tendência na manhã de quinta-feira, mas reverteu em baixa depois disso.

As ações de mineração tiveram grandes ganhos no ano passado. Mas eles recuaram carpa (AA) E Freeport McMorran (FCXAmbos alertaram para o aumento dos custos e o declínio da produção. Isso ocorreu após a má orientação de produção de várias outras grandes mineradoras nesta semana.

ganhos

Pós-fechamento, fabricante do sistema cirúrgico robótico cirúrgico intuitivo (ISRG) e o pai do Snapchat Explodir, explodir (Explodir, explodir) mencionado.

Lucros cirúrgicos intuitivos Vistas pouco batidas. As ações da ISRG caíram fortemente durante a noite. As ações caíram no final de janeiro, mas ainda estão se recuperando. No entanto, o relatório de ganhos da Intuitive Surgical pode fornecer informações sobre as tendências dos procedimentos médicos pós-Covid para outras empresas, como Edwards Ciência Viva (ai credo).

Snap lucro perdido e visualizações de ganhos, embora o número de usuários tenha aumentado fortemente. As ações da SNAP caíram inicialmente, depois subiram após horas de negociação antes de recuar pouco mudou. As ações caíram desde que uma recuperação no início de abril fracassou.

Na sexta-feira, a indústria siderúrgica Penhascos de Cleveland (CLF) E Expresso americano (AXP) foram superadas enquanto a gigante dos serviços petrolíferos Schlumberger (SLB) superou as estimativas anteriores. As ações da CLF saltaram e as ações da Schlumberger subiram modestamente antes da abertura, enquanto a AmEx caiu. Mineração Newmont (programa de Estudos) curto, com o estoque NEM em baixa. HCA Healthcare (ACS) perdeu lucros e provocou quedas, fazendo com que as ações da HCA caíssem.

Tesla, Nucor, Newmont Mining e EW. As ações estão funcionando Classificação IBD. O estoque FTNT está ativado Líderes de longo prazo do IBD. As ações da Tesla e da CLF estão localizadas em defeito 50. Foi Fortinet na quarta-feira Estoque IBD hoje Enquanto as ações EXPE foram na quinta-feira.

O vídeo incluído neste artigo discute a reversão negativa do mercado na quinta-feira e analisa as ações da Tesla, Marsh e McLennan (MMC) E Baía de Avalon (AVB).

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Presidente do Fed Powell: Aumentando as taxas ‘rapidamente’

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, disse na quinta-feira que controlar a inflação é “absolutamente necessário”. Ele acrescentou que um aumento da taxa de 50 pontos está “sobre a mesa” na reunião de 3 a 4 de maio, dizendo que “agir um pouco mais rapidamente” no aumento das taxas é apropriado.

O presidente do Fed, Powell, reforçou o que os investidores já sabem. Os mercados estavam precificando um aumento de meio ponto de taxa pelo Fed para as próximas reuniões, juntamente com o início dos cortes no balanço.

O rendimento do Tesouro de 10 anos subiu 8 pontos base para 2,92%, o nível mais alto desde o final de 2018.

Contratos futuros da Dow Jones hoje

Os futuros da Dow Jones caíram 0,2% em relação ao valor justo. Os futuros do S&P 500 perderam menos de 0,1% e os futuros do Nasdaq 100 subiram 0,2%. Todos melhoraram de perdas modestas durante a noite.

O rendimento do Tesouro de 10 anos caiu para 2,91%, aproximando-se do patamar de 3%.

Os preços do petróleo bruto caíram mais de 1%.

Lembre-se de trabalhar durante a noite em Contratos futuros da Dow Jones e em outros lugares que não necessariamente se traduzam em circulação efetiva na próxima sessão ordinária Mercado de ações sessão.

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aumento do mercado de ações

O rali do mercado de ações veio como um leão, mas saiu como um cordeiro.

O Dow Jones Industrial Average caiu pouco mais de 1% na quinta-feira negociação no mercado de ações. O S&P 500 caiu 1,5%. O Nasdaq Composite Index caiu 2,1%. O Russell 2000 de pequena capitalização foi vendido a 2,3%.

Os preços do petróleo bruto nos EUA subiram 1,6%, para US$ 103,79 o barril.

ETFs

Entre o Melhores ETFsO IBD 50 ETF Inovador (cinquenta) caiu 3,5%, enquanto o ETF Innovator IBD Breakout Opportunities caiu 3.em forma) isenção de 2,5%. iShares Expanded Technology and Software Fund (ETF)IGV) queda de 3,1%. VanEck Vectors Semiconductor Corporation (SMH) caiu 2,7%.

As ações refletem histórias mais especulativas, o ARK Innovation ETF (vê você) caiu 5% e o ETF ARK Genomics (ARKG) 4,9%. Ambos estão acentuadamente mais baixos para a semana e estão perto de suas mínimas de março. As ações da Tesla continuam em primeiro lugar entre os ETFs da Ark Invest.

SPDR S&P Metais e Mineração ETF (XME) caiu 6,2%, com participações notáveis ​​nas ações da FCX, Alcoa e Newmont Mining. Fundo Global de Desenvolvimento de Infraestrutura X EUA (berço) cedeu 1,4%. As ações da NUE são as maiores do PAVE ETF, que também possui participações na Steel Dynamics, Cleveland-Cliffs e Alcoa.

Fundação Global Gates dos EUA (ETF)Aviões) subiu 2,8%, sendo a American Airlines e a United Airlines as duas principais componentes. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) diminuiu 1,3%. Fundo Específico de Energia SPDR (SPDR ETF)XLE) caiu 3,2% e o ETF Financial Select SPDR (XLF) cedeu 1,6%. Fundo de Seleção do Setor de Saúde SPDR (XLV) se afogou 1,1%

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Estoque Tesla

As ações da Tesla saltaram para 1.092,22 na manhã de quinta-feira, depois que seu relatório de ganhos explodiu na quarta-feira. Mas como o rali do mercado de quinta-feira virou para o sul, as ações da TSLA caíram. As ações fecharam em alta de 3,2% em 1.08,78, perto das mínimas da sessão. Se você cortar a alta de abertura, as ações da Tesla ainda estariam em uma faixa em torno do nível 1000.

Mesmo nas altas intradiárias, as ações da Tesla não pareciam factíveis. Ele se estendeu bem da sequência de 50 dias, enquanto ainda estava bem abaixo de 1152,87 copo com alça Compra de pontos, de acordo com Análise do MarketSmith. Ele não quebrou a linha de tendência na quinta-feira, então não houve entrada antecipada.

Uma coisa positiva: o rali de quinta-feira pode ser uma entrada antecipada. A alça mais longa, a alça que se qualifica para ser sua própria base dentro da grande e confusa consolidação, permitirá que as maiores médias alcancem.

Análise de ascensão do mercado

Aberturas fortes e fechamentos fracos são as características de um mercado ruim, não de uma forte recuperação do mercado de ações.

O Nasdaq subiu 1,9% pela manhã para espiar sua linha de 50 dias, revertendo uma forte perda. Mas esqueça os 50 dias. O índice Nasdaq não fechou acima do nível sequência de 10 dias Desde 4 de abril.

O S&P 500 começou na quinta-feira com uma recuperação da sequência de 200 dias, mas terminou abaixo da sequência de 50 dias. O Dow, que fechou acima da linha de 200 na quarta-feira, superou brevemente suas altas de março antes de recuar também.

Russell 2000 foi novamente esfaqueado abaixo da linha de 50 dias. A oferta do mercado, que melhorou um pouco no final de março, voltou aos níveis mais baixos.

Tudo isso veio com maiores volumes de negociação nas bolsas de valores Nasdaq e Nova York em comparação com a sessão anterior.

Enquanto isso, a venda pesada de ações de mineração na quinta-feira foi perceptível. Talvez este seja apenas mais um choque para esses nomes, que foram voláteis em sua ascensão. Mas alertar sobre custos e produção das redes não é um bom sinal.

Os estoques de fertilizantes foram vendidos fortemente, mas principalmente perto da média móvel de 21 dias.

As ações médicas em geral parecem fortes, apesar das perdas de quinta-feira. As ações de energia caíram na quinta-feira, mas ainda parecem fortes. As ações de defesa caíram acentuadamente, mas isso pode fornecer um bom retrocesso para muitos gráficos. Várias empresas de defesa estão divulgando ganhos na próxima semana. As ações de viagens estão em alta, muito. As ações das companhias aéreas podem estar prestes a quebrar. As ações dos hotéis reverteram a tendência de queda. As ações EXPE foram particularmente decepcionantes, piscando um sinal de compra antes de vender.

As ações da Fortinet tentaram reverter a tendência de crescimento, mas fizeram uma reversão muito feia.

A maioria dos outros nomes de crescimento não está em posição de frustrar, ameaçando minar suas baixas recentes. nvidia (NVDAEle fez exatamente isso, caindo para uma baixa de seis meses na quinta-feira.

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O que você está fazendo agora

Esta não é uma recuperação saudável do mercado. Com os principais índices revertendo abaixo dos principais níveis, os investidores devem considerar a redução da já modesta exposição. As ações da Tesla fecharam perto de baixas, e a reversão da Fortinet e da Expedia indica o risco de comprar ações nos minutos iniciais, especialmente nomes de crescimento.

No caso de um mercado dividido em alta, os investidores devem se concentrar nos principais setores. Mas você não pode contar com eles permanecendo fortes. A venda de ações da Alcoa e de outras mineradoras aponta para a importância de obter alguns lucros parciais. É também um lembrete para não se concentrar muito em uma parte específica do mercado.

Embora a recuperação do mercado possa começar a se recuperar, a esperança não é uma estratégia. O Nasdaq quebrou suas mínimas na semana passada e está mais próximo da mínima de março do que do máximo de março.

Nas próximas duas semanas, os investidores receberão a maior parte dos lucros, além do próximo aumento da taxa pelo Federal Reserve. Isso pode fornecer clareza de mercado, para o bem ou para o mal. Por enquanto, as próximas manchetes apresentam muita incerteza.

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